Bond Screener
Dzhoi Mani, 001P-01 (FIGI BBG01KT32D50, 4B02-01-00122-L-001P, Джой 1P1, RU000A107EW5)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Per investitori qualificati (Regione CIS)
L’obbligazione Dzhoi Mani RU000A107EW5 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 04/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 0,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.227,8 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.226,94 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 250.000.000 RUB e un importo in circolazione di 250.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A107EW5, FIGI - BBG01KT32D50, CFI - DBFUFB, Ticker - MFKDZM V17 12/04/26 1P01.
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