Bond Screener
Master Trust Cross Regional II FAFPG, 0% 30jun2025, COP (A, 731D) (FIGI RegS BBG01J33SN97)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Zero-coupon bonds, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.827.333.650 COP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
COP
Dati assenti
Paese di Rischio
Colombia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Master Trust Cross Regional II FAFPG è denominata in COP ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 30/06/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Colombia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000.000 COP, un importo di collocamento di 4.827.333.650 COP e un importo in circolazione di 4.827.333.650 COP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01J33SN97, CFI - DBVSGR, Ticker - FAFPGA V0 06/30/25 REGS.
