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FHLB, 4.721% 1jul2026, USD (GI-8026) (FIGI BBG01K58SSX3)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
12.170.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FHLB è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,72%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 12.170.000 USD e un importo in circolazione di 12.170.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01K58SSX3, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 4.721 07/01/26.
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