Bond Screener
Mani Kapital, 001P-02 (FIGI BBG01KD7BGM2, 4B02-02-05736-P-001P, МаниКап1Р2, RU000A1079G1)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS
Attraverso la Watchlist di Cbonds puoi rimanere sempre aggiornato sui tuoi investimenti per prendere decisioni consapevoli!
Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento
Obbligazioni, Tasso variabile, Per investitori qualificati (Regione CIS)
L’obbligazione Mani Kapital RU000A1079G1 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 12/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,3% and 0,3%. La duration modificata è pari a 0,06 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.871,14 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.861,95 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 150.000.000 RUB e un importo in circolazione di 150.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1079G1, FIGI - BBG01KD7BGM2, CFI - DBFUFB, Ticker - MYKAP V0 11/12/26 1P02.
Salva
