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Cantal-OMK, KO-01 (4CDE-01-00126-L, RU000A107BG4)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
110.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus EnergoInvest
Segnalazione RAS
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    110.000.000 RUB
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Cantal-OMK LLC (precedentemente A7 Agro - Stabilimento Lattiero-Caseario di Orenburg) è un'impresa nell'industria della lavorazione del latte della regione di Orenburg. È stata fondata nel 1969 e modernizzata nel 2008. Lo stabilimento fornisce prodotti lattiero-caseari ai ...
Cantal-OMK LLC (precedentemente A7 Agro - Stabilimento Lattiero-Caseario di Orenburg) è un'impresa nell'industria della lavorazione del latte della regione di Orenburg. È stata fondata nel 1969 e modernizzata nel 2008. Lo stabilimento fornisce prodotti lattiero-caseari ai negozi sotto i marchi Letniy Lug e Orenburg Milk.
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    Cantal-OMK
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    Cantal-OMK
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Produzione di alimenti e bevande
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    110.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    110.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    110.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    110.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    1.402.974 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
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Flusso cedolare

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  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 01/06/2026

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4CDE-01-00126-L
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A107BG4
  • Cbonds ID
    1562099
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Garantito
  • Titoli fuori mercato
  • Obbligazioni commerciali
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
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