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Malta, MGS 3.85% 5aug2026, EUR (FIGI BBG01JNQ6R80, MGS 2026 (VI), MT0000013822, WKN A3LP2Y)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
177.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Malta MT0000013822 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,85%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 522,58 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 514,41 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 177.500.000 EUR e un importo in circolazione di 177.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0000013822, FIGI - BBG01JNQ6R80, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 3.85 08/05/26 VI.
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