Bond Screener
NLMK, ZO26-E (4-12-00102-A, НЛМКЗО26-Е, RU000A108PR9)
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Obbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
159.461.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NLMK RU000A108PR9 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 02/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. Il G-spread è pari a 367.004,26 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 367.013,6 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 17 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 159.461.000 EUR e un importo in circolazione di 159.461.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A108PR9, CFI - DBFUFB.
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