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Lloyds Bank, 4.15% 24jul2018, CNY (FIGI BBG009NG5GG1, XS1265915782)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Bank XS1265915782 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 24/07/2018. L’obbligazione prevede una cedola del 4,15% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 200.000.000 CNY e un importo in circolazione di 200.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1265915782, FIGI - BBG009NG5GG1, CFI - DTFXFB, Common Code - 126591578, Ticker - LLOYDS 4.15 07/24/18 GMTN.
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