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Metro Bank, 12% 30apr2029, GBP (FIGI RegS BBG01KB9WGQ3, XS2720120596, WKN A3LRSC)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
L’obbligazione Metro Bank XS2720120596 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/04/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y GBP Swap Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 92% and 125%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Lo Z-spread è pari a 191,47 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 525.000.000 GBP e un importo in circolazione di 525.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2720120596, FIGI - BBG01KB9WGQ3, CFI - DBFNGR, Common Code - 272012059, Ticker - MTROLN V12 04/30/29 REGS.
