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Hong Kong Mortgage Corporation, 5.08% 5dec2024, HKD (M1_458) (FIGI BBG01KBS4023, HK0000971686)

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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
800.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
05/12/2024 (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hong Kong Mortgage Corporation HK0000971686 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/12/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 5,08%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 800.000.000 HKD e un importo in circolazione di 800.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000971686, FIGI - BBG01KBS4023, CFI - DYFUXB, Common Code - 272967741, Ticker - HKMTGC 5.08 12/05/24 EMTN.
  • Volume del collocamento
    800.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    800.000.000 HKD
  • Denominazione
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    HK0000971686
  • Common Code
    272967741
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01KBS4023
  • Ticker
    HKMTGC 5.08 12/05/24 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
Hong Kong Mortgage Corp Ltd fornisce servizi di finanziamento ipotecario. La società cartolarizza i mutui in titoli garantiti da ipoteche e li offre in vendita agli investitori. Hong Kong Mortgage opera a Hong Kong.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Hong Kong Mortgage Corporation
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Hong Kong Mortgage Corporation
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    800.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    800.000.000 HKD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
  • Multiplo intero
    *** HKD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    05/12/2024

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    HK0000971686
  • Cbonds ID
    1567395
  • Common Code
    272967741
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01KBS4023
  • Ticker
    HKMTGC 5.08 12/05/24 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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