Fortress REIT, FRN 30nov2026, ZAR (74) (FIGI BBG01KC58064, FIFB26, ZAG000201591)

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In circolazione

Importo dell'emissione

250.000.000 ZAR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Sudafrica

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor Capital Propfund

Guarantor Fortress Income 3

Volume del collocamento

250.000.000 ZAR
Importo sul mercato

250.000.000 ZAR
Equivalente in USD

15.429.812,87 USD
Denominazione

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000201591
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG01KC58064
Ticker

FFASJ F 11/30/26 74

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Fortress REIT Limited (precedentemente Fortress Income Fund Limited) è un fondo di investimento immobiliare che investe principalmente in proprietà al dettaglio, commerciali e industriali in Sudafrica.

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Emittente

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Fortress REIT
Nome completo del mutuatario/emittente

Fortress REIT
Settore

Corporate
Settore industriale

Edilizia domestica e commerciale
Azioni

Fortress REIT, REIT
Fortress REIT, REIT

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

250.000.000 ZAR
Importo sul mercato

250.000.000 ZAR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

250.000.000 ZAR
Equivalente in USD

15.429.813 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000.000 ZAR
Importo principale sul mercato

*** ZAR
Multiplo intero

*** ZAR

Listing

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Following Business Day

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Frequenza della cedola

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Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione chiusa
Tipo di collocamento

Privato
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

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Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Obbligazioni simili

Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

FIFB26
ISIN

ZAG000201591
Cbonds ID

1568425
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG01KC58064
Ticker

FFASJ F 11/30/26 74
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Garantito
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***