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Coventry Building Society, FRN 26oct2025, GBP (FIGI RegS BBG00XXWXJC9, XS2245745927, WKN A3LRXJ)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
26/10/2025
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Coventry Building Society XS2245745927 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 26/10/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 500.000.000 GBP e un importo in circolazione di 500.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2245745927, FIGI - BBG00XXWXJC9, CFI - DGVNEB, Common Code - 224574592, Ticker - COVBS F 10/26/30 EMTN.
