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CPUK Finance, 7% 28aug2042, GBP (FIGI RegS BBG009NG3R97, XS1262167775)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
560.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CPUK Finance XS1262167775 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 28/08/2042. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 89% and 121%. La duration modificata è pari a 2,73 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 560.000.000 GBP e un importo in circolazione di 560.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1262167775, FIGI - BBG009NG3R97, CFI - DYVXXR, Common Code - 126216777, Ticker - CPKLN 7 08/28/20 REGS.
