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Banco Daycoval (Cayman Islands), 6.18% 29nov2024, USD (89) (FIGI BBG01KDT66H8, XS2731251323)

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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
810.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Daycoval (Cayman Islands) XS2731251323 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/11/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 6,18%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Brasile. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 405.000 USD, un importo di collocamento di 810.000 USD e un importo in circolazione di 810.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2731251323, FIGI - BBG01KDT66H8, CFI - DTFNFR, Common Code - 273125132, Ticker - DAYCOV 6.18 11/29/24 EMTN.
  • Volume del collocamento
    810.000 USD
  • Importo sul mercato
    810.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    405.000 USD
  • ISIN
    XS2731251323
  • Common Code
    273125132
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01KDT66H8
  • Ticker
    DAYCOV 6.18 11/29/24 EMTN
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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Banco Daycoval (Cayman Islands)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    810.000 USD
  • Importo sul mercato
    810.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    405.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS2731251323
  • Cbonds ID
    1568919
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    273125132
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG01KDT66H8
  • Ticker
    DAYCOV 6.18 11/29/24 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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