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China Everbright Bank (Europe), 3.66% 19dec2026, EUR (FIGI BBG01KJM6ND4, XS2735890407)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Everbright Bank (Europe) XS2735890407 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/12/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,66% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2735890407, FIGI - BBG01KJM6ND4, CFI - DTFNFR, Common Code - 273589040, Ticker - CHEVBK 3.66 12/19/26 EMTN.
