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Ukreximbank, 5.79275% 9feb2023, USD (FIGI RegS BBG009LV4GT7, XS1261825894, WKN A1Z4BJ)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
125.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ukreximbank XS1261825894 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 09/02/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 6M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Ucraina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 32% and 43%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 USD, un importo di collocamento di 125.000.000 USD e un importo in circolazione di 125.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1261825894, FIGI - BBG009LV4GT7, CFI - DBVUAR, Common Code - 126182589, Ticker - EXIMUK F 02/09/23 REGS.
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