Ukreximbank, 5.79275% 9feb2023, USD (FIGI RegS BBG009LV4GT7, XS1261825894, WKN A1Z4BJ)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

125.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Ucraina

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

125.000.000 USD
Importo sul mercato

125.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

150.000 USD
ISIN RegS

XS1261825894
Common Code RegS

126182589
CFI RegS

DBVUAR
FIGI RegS

BBG009LV4GT7
SEDOL

BYSG610
Ticker

EXIMUK F 02/09/23 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Oggi JSC "La Banca Statale di Esportazione e Importazione dell'Ucraina" è:

una banca con il 100% delle azioni di proprietà statale, uno dei principali e più redditizi operatori nel mercato bancario ucraino;

un'istituzione finanziaria che serve una proporzione considerevole delle attività di esportazione e importazione effettuate da imprese ucraine;

l'unico agente del Governo dell'Ucraina nella gestione di linee di credito intergovernative;

un partner della Banca Mondiale nel più grande Progetto di Sviluppo delle Esportazioni in Ucraina e un partner di KfW nel Programma per le Piccole e Medie Imprese;

una banca riconosciuta dalle principali Agenzie di Credito all'Esportazione come mutuatario/garante diretto per finanziamenti a medio e lungo termine;

una banca con la più ampia rete estera di banche corrispondenti e controparti tra le banche ucraine;

una banca con la più lunga esperienza nel mercato ucraino nel business documentale e nel finanziamento del commercio, disponendo di oltre 40 linee di credito pulite disponibili da grandi banche straniere;

una banca con una rete di filiali ben sviluppata che copre tutte le principali regioni e centri industriali dell'Ucraina;

riconosciuta dalla banca JP Morgan Chase per il terzo anno consecutivo come una delle migliori tra le sue banche corrispondenti a livello mondiale per la qualità dei pagamenti in USD nel 2003, e riconosciuta allo stesso modo da Deutsche Bank AG per quanto riguarda i pagamenti denominati in euro in Ucraina;

una banca di compensazione per il sistema di pagamento MASTER CARD INTERNATIONAL INC. in Ucraina;

la prima banca ucraina ad aver avuto successo nel mercato internazionale dei prestiti sindacati dal 1997.

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Emittente

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Ukreximbank
Nome completo del mutuatario/emittente

Ukreximbank
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario
SPV / Emittente

Biz Finance PLC

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

125.000.000 USD
Importo sul mercato

125.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

150.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

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Listing

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Business Day Convention

Modified Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
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Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Banking Purposes
Collocamento

The Loan is intended to be used by the Borrower primarily to provide loans to its corporate customers and for general corporate purposes

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***
Cambiata da

Ukreximbank, 8.4% 9feb2016, USD

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Persone collegate della società Sopra 01/03/2022

Avere azioni della società

Identificatori

ISIN RegS

XS1261825894
Cbonds ID

158219
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

126182589
Common Code 144A

126182643
CFI RegS

DBVUAR
CFI 144A

DBVUAR
FIGI RegS

BBG009LV4GT7
FIGI 144A

BBG009PVS8B4
WKN RegS

A1Z4BJ
WKN 144A

A1Z4BK
SEDOL

BYSG610
Ticker

EXIMUK F 02/09/23 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Loan Participation Notes
Ammortizzato
Tasso variabile
Subordinato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
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Ristrutturazione

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