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DOM.RF, 002P-03 (FIGI BBG01KRMXNM5, 4B02-03-00739-A-002P, ДОМ 2P3, RU000A107GC2)

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Emittente
  • Esperto RA
    ***  | ***
    ***
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    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
40.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    40.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    40.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    40.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    474.597.185,64 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107GC2
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01KRMXNM5
  • Ticker
    DOMRFR F 12/17/27 2P03
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Profilo

Joint-Stock Company “The Agency for Housing Mortgage Lending” (hereinafter the Agency, AHML) was founded in 1997 pursuant to the Russian Government resolution. AHML is 100% owned by the state represented by the Federal Agency for Federal Property Management. The main ive of the Agency is to implement governmental programs for providing affordable housing and ensuring improvement of housing conditions for the population in compliance with the priority national project Affordable and Comfortable Housing for Russian Citizens. The goal of the Agency for Housing Mortgage Lending is to establish conditions so that all Russian citizens had equal opportunities for getting a mortgage loan, regardless of their social status, education, family composition, income, occupation, religion, place of residence or registration. A residential mortgage loan provided in accordance with AHML’s standards is available for all categories of people, is good value for money and easy to arrange. AHML pays particular attention to fostering the mortgage market in the regions where the level of per capita income is lower than the national average, and the housing and financial markets are underdeveloped. Agency for Housing Mortgage Lending was founded in September 1997 as a open joint-stock company. Russian Federation is the sole shareholde of the Agency. The main activity of the Agency is refinancing of the mortgage loans.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    DOM.RF
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    DOM.RF
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
  • Azioni
    DOM.RF, ordinary share
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    40.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    40.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    40.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    40.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    474.597.186 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    RUONIA
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    73
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    01/02/2024
Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa
  • CBR correction coefficient
    ***
Garanzia su transazioni REPO
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -

Emissione è inclusa nel calcolo degli indici

Cbonds CBI AAA notch FRN Index
Cbonds CBI AAA notch FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 31/12/2025

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-03-00739-A-002P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00739-A-002P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A107GC2
  • Cbonds ID
    1585777
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ДОМ 2P3
  • FIGI
    BBG01KRMXNM5
  • Ticker
    DOMRFR F 12/17/27 2P03
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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