Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 8.75% 18aug2025, ZAR (2186) (FIGI BBG009R5D5C0, XS1274823571, WKN A1Z497)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.000.000.000 ZAR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) XS1274823571 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/08/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 8,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 23 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 ZAR, un importo di collocamento di 2.000.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 2.000.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1274823571, FIGI - BBG009R5D5C0, CFI - DTFCFB, Common Code - 127482357, Ticker - EIB 8.75 08/18/25 EMTN.
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