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Asian Development Bank (ADB), 2.25% 16sep2021, CAD (FIGI BBG0073CDXX1, CA045167CR29, WKN A1ZPYU)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) CA045167CR29 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Undefined, con scadenza 16/09/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 400.000.000 CAD e un importo in circolazione di 400.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA045167CR29, FIGI - BBG0073CDXX1, CFI - DBFXFR, Ticker - ASIA 2.25 09/16/21 GMTN.
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