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Ukraine, 229736 USD 30jan2025 Military bonds (FIGI BBG01KS0CGS4, UA4000229736)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
353.296.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ukraine UA4000229736 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 30/01/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,66%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Ucraina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,1 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -377,28 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 353.296.000 USD e un importo in circolazione di 353.296.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - UA4000229736, FIGI - BBG01KS0CGS4, CFI - DBFTFR, Ticker - UKRGB 4.66 01/30/25 1Y.
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