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Venezuela, Bonos FRN 18oct2029, VES (FIGI BBG009XTT4Z2, DPBS01632-0066, VEV00014CKE5)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100 VES
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Venezuela
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Venezuela VEV00014CKE5 è uno strumento di debito denominato in VES, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/10/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 91-day Venezuela Treasure Bill Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Venezuela. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 0,01 VES, un importo di collocamento di 100 VES e un importo in circolazione di 100 VES, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - VEV00014CKE5, FIGI - BBG009XTT4Z2, CFI - DBVTFB, Ticker - VENZGB F 10/18/29 0066.
  • Volume del collocamento
    100 VES
  • Importo sul mercato
    100 VES
  • Equivalente in USD
    0,11389216 USD
  • Denominazione
    0,01 VES
  • ISIN
    VEV00014CKE5
  • CFI
    DBVTFB
  • FIGI
    BBG009XTT4Z2
  • Ticker
    VENZGB F 10/18/29 0066
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Issuance of Venezuelan global bonds reached USD 7.4bn in 2010. The government of Venezuela sold USD3.0bn worth of global bonds in international debt capital markets in 2010. PDVSA raised USD4.1bn in global bonds. During the first three quarters of 2011 flow of global bonds from Venezuela totaled USD10.35bn, including 4.2bn of Venezuelan sovereign bonds and USD6.15bn of Bonos PDVSA.
Venezuelan bond market is state-run. State companies, joint ventures, community councils and private companies must be authorized to sell debt. The public bond transaction system called SITME is used instead of Forex market.
“The bulk of the securities currently exchanged through the SITME system are dollar denominated bonds issued by Venezuela's oil company and the government. The Central Bank holds the securities and sells them to Authorized Financial Institutions at a price that reflects the SITME exchange rate of 5.3 VEF/US$. Individuals and companies that wish to access dollars need to place specific orders with their banks. Then the banks, on behalf of their clients, buy the dollar denominated bonds from the Central Bank with Venezuelan Bolivares. When US dollars are required, the client instructs their bank to sell these bonds out in the international market, thus generating the US dollars that the client needs. The dollars are then transferred to the client's bank account for a commission.”- EDC Economics reports.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Venezuela
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Venezuela
  • Settore
    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100 VES
  • Importo sul mercato
    100 VES
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    100 VES
  • Equivalente in USD
    0 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    0,01 VES
  • Importo principale sul mercato
    *** VES
  • Multiplo intero
    *** VES

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    91-day Venezuela Treasure Bill Yield
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Persone collegate della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    DPBS01632-0066
  • ISIN
    VEV00014CKE5
  • Cbonds ID
    1596257
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVTFB
  • FIGI
    BBG009XTT4Z2
  • Ticker
    VENZGB F 10/18/29 0066
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bonos
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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