Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 2.55% 10jan2031, EUR (1564-00-1) (FIGI BBG01KV3BSV5, XS2744177143, WKN A3LSZ9)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2744177143 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/01/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 2,55% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%. La duration modificata è pari a 3,85 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 19,7 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 23,38 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 1.250.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.250.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2744177143, FIGI - BBG01KV3BSV5, CFI - DTFCGR, Common Code - 274417714, Ticker - ASIA 2.55 01/10/31 EMTN.
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