Bond Screener
Permanent Master Issuer, FRN 15jul2073, GBP (24-1X, ABS, 1A1) (FIGI RegS BBG01KP983Y5, XS2737046040, WKN A3LS0P)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
700.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Permanent Master Issuer XS2737046040 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 15/07/2073. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 700.000.000 GBP e un importo in circolazione di 700.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2737046040, FIGI - BBG01KP983Y5, CFI - DGVNBR, Common Code - 273704604, Ticker - PERMM 2024-1X 1A1.
