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FHLB, FRN 24aug2016, USD (FIGI BBG009T0DPB6)
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Obbligazioni, Tasso variabile
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FHLB è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 24/08/2016. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 USD e un importo di collocamento di 250.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG009T0DPB6, CFI - DBVTFR, Ticker - FHLB F 08/24/16 1.
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