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CIM Trust 2023-R2, FRN 25aug2064, USD (ABS, A1) (FIGI BBG01FNFT2G3, WKN A3LPQL)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
364.841.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CIM Trust 2023-R2 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 25/08/2064. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 364.841.000 USD e un importo in circolazione di 364.841.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01FNFT2G3, CFI - DGVSGR, Ticker - CIM 2023-R2 A1.
  • Volume del collocamento
    364.841.000 USD
  • Importo sul mercato
    364.841.000 USD
  • Equivalente in USD
    364.841.000 USD
  • Denominazione
    1 USD
  • CFI
    DGVSGR
  • FIGI
    BBG01FNFT2G3
  • Ticker
    CIM 2023-R2 A1
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    CIM Trust 2023-R2
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    CIM Trust 2023-R2
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altri settori
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    364.841.000 USD
  • Importo sul mercato
    364.841.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    364.841.000 USD
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1599053
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSGR
  • FIGI
    BBG01FNFT2G3
  • WKN
    A3LPQL
  • Ticker
    CIM 2023-R2 A1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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