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Malta, MGS 3.55% 8jul2026, EUR (FIGI BBG01KVKZ3V6, G26E, MT0000013731)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
175.564.200 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Malta MT0000013731 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,55%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 145,73 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 140,6 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 175.564.200 EUR e un importo in circolazione di 175.564.200 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0000013731, FIGI - BBG01KVKZ3V6, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 3.55 07/08/26 2.5Y.
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