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Swire Properties, 3.29% 19jan2026, CNY (FIGI BBG01KZN8RL4, HK0000987310)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Swire Properties HK0000987310 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/01/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,29%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 200.000.000 CNY e un importo in circolazione di 200.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000987310, FIGI - BBG01KZN8RL4, CFI - DTFUFB, Common Code - 275099040, Ticker - SWIPRO 3.29 01/19/26 EMTN.
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