Bond Screener
LC Rodelen, 002P-02 (FIGI BBG01LGGVP72, 4B02-02-19014-J-002P, Роделен2P2, RU000A107SA1)
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Obbligazioni, Tasso variabile
L’obbligazione LC Rodelen RU000A107SA1 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 23/01/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 104%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,3% and 0,4%. La duration modificata è pari a 0,45 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 2.499,44 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2.436,68 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 1.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 1.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A107SA1, FIGI - BBG01LGGVP72, CFI - DBFUFB, Ticker - RODELN V16 01/23/28 2P02.
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