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OPEC Fund For International Development, 4.625% 8feb2027, USD (00006) (FIGI RegS BBG01L80VXX0, XS2758114164, WKN A3LT8U)

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Emittente
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    ***   | ***
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  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    500.000.000 USD
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    500.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2758114164
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    275811416
  • CFI RegS
    DTFCGR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    OFIDEV 4.625 02/08/27 REGS
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Il Fondo OPEC per lo Sviluppo Internazionale è un'istituzione di finanziamento per lo sviluppo fondata nel 1976 dagli Stati Membri dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). L'obiettivo principale di OFID è contribuire allo sviluppo sociale ed economico dei paesi emergenti e meno avanzati.
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    500.000.000 USD
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    500.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
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  • Scadenza
    ***

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  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
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  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
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    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

10/06/2026 Nuova emissione: OPEC Fund For International Development ha emesso una euro-obbligazione (XS3404449061) con cedola al 3.125% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
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2018
IV trim. ingl.
2017
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2758114164
  • Cbonds ID
    1615831
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    275811416
  • CFI RegS
    DTFCGR
  • CFI 144A
    DBXUGR
  • FIGI RegS
    BBG01L80VXX0
  • FIGI 144A
    BBG01L80VXT5
  • WKN RegS
    A3LT8U
  • Ticker
    OFIDEV 4.625 02/08/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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