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China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) (FIGI RegS BBG01L5W9J32, XS2757520452, WKN A3LT38)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
550.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor China Orient Asset Management International Holding
  • Volume del collocamento
    550.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    550.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    550.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2757520452
  • Common Code RegS
    275752045
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01L5W9J32
  • Ticker
    ORIEAS 5.5 02/01/27 EMTN

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China Orient Asset Management International Holding Limited opera come società holding. La Compagnia, attraverso le sue filiali, offre servizi di gestione degli investimenti, consulenza e gestione patrimoniale in reddito fisso, titoli, azioni e investimenti sul mercato ...
China Orient Asset Management International Holding Limited opera come società holding. La Compagnia, attraverso le sue filiali, offre servizi di gestione degli investimenti, consulenza e gestione patrimoniale in reddito fisso, titoli, azioni e investimenti sul mercato secondario. China Orient Asset Management serve principalmente clienti aziendali in tutta la Cina e Hong Kong.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    550.000.000 USD
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    550.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Refinance
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

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    ***

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Notizie

27/11/2025 Nuova emissione: China Orient Asset Management International Holding ha emesso una euro-obbligazione (XS3240831621) con cedola al 4.3% per USD 800 Mln. in scadenza nel 2028.
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Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2757520452
  • Cbonds ID
    1615849
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    275752045
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01L5W9J32
  • WKN RegS
    A3LT38
  • Ticker
    ORIEAS 5.5 02/01/27 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Obbligazioni ipotecarie
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