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OTROP 18 VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH, 4% 13jul2028, CHF (FIGI BBG01HCV9JQ0, DE000A351SE1, WKN A351SE)
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Obbligazioni, Senior Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione OTROP 18 VERMOEGENSVERWALTUNG GMBH DE000A351SE1 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Preferred, con scadenza 13/07/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 42% and 56%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,5% and 1%. La duration modificata è pari a 1,09 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 5.634,71 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 5.620,4 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CHF, un importo di collocamento di 50.000.000 CHF e un importo in circolazione di 50.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A351SE1, FIGI - BBG01HCV9JQ0, CFI - DBFUAB, Ticker - OTROPV 4 07/13/28.
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