Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 3.725% 8feb2027, HKD (1584-00-2) (FIGI BBG01L7ZPT24, XS2760788369)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2760788369 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/02/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,73% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 200.000.000 HKD e un importo in circolazione di 200.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2760788369, FIGI - BBG01L7ZPT24, CFI - DTFCGB, Common Code - 276078836, Ticker - ASIA 3.725 02/08/27 GMTN.
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