FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2, FRN 15apr2038, EUR (23-2X, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG01L35CJZ4, XS2755784282, WKN A3LT6W)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

34.500.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

34.500.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2755784282
Common Code RegS

275578428
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01L35CJZ4
Ticker

FICLO 2023-2X SUB

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Emittente

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
Nome completo del mutuatario/emittente

FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

34.500.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

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Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
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***
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Depositario

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Identificatori

ISIN RegS

XS2755784282
Cbonds ID

1616247
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

275578428
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01L35CJZ4
WKN RegS

A3LT6W
Ticker

FICLO 2023-2X SUB
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Subordinated Secured
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***