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Council of Europe Development Bank, 5.137% 12oct2038, AUD (FIGI BBG01JJPWG64, AU3CB0303055)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
40.000.000 AUD
Collocamento
-
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Council of Europe Development Bank AU3CB0303055 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/10/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,14%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 AUD, un importo di collocamento di 40.000.000 AUD e un importo in circolazione di 40.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0303055, FIGI - BBG01JJPWG64, CFI - DBFXFR, Common Code - 269925507, Ticker - COE 5.137 10/12/38 MTN.
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