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SPFC DOM.RF, 08 (FIGI BBG01LTJ8F43, 4-08-00598-R-001P, sСОПФДОМ8, RU000A107TK8)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
    ***  |
  • ACRA
    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
15.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Segnalazione IFRS RAS
  • Importo dell'emissione
    15.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    15.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    180.894.850,65 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107TK8
  • CFI
    DBVSFB
  • FIGI
    BBG01LTJ8F43
  • Ticker
    DOMRFR F 02/21/29 08
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Informazioni sull'emissione

Profilo
LLC "SPFC DOM.RF" (ex. SPFC Infrastructure Bonds LLC) è stata fondata nel 2021. L'attività principale dell'azienda è l'emissione di obbligazioni, i cui proventi derivanti dal collocamento saranno utilizzati per finanziare la costruzione (ricostruzione) di infrastrutture attraverso la concessione di prestiti a sviluppatori, filiali delle entità costituenti della Federazione Russa, incl. con la successiva emissione di prestiti a sviluppatori regionali, concessionari e partner privati. È implicita la partecipazione ai progetti delle autorità regionali e municipali, anche attraverso la fornitura di una garanzia statale. L'unico partecipante al SSPF è DOM.RF JSC, il 100% della quale è di proprietà della Federazione Russa rappresentata dall'Agenzia Federale per la Gestione della Proprietà Statale (Rosimushchestvo). Gli obiettivi dei progetti finanziati sono la costruzione di infrastrutture sociali, ingegneristiche e di trasporto nell'ambito della costruzione di alloggi o dello sviluppo di infrastrutture urbane.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    SPFC DOM.RF
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    SPFC DOM.RF
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    15.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    15.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    15.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    180.894.851 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    RUONIA
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    1.970
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Social Project
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • ***
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Emissione è inclusa nel calcolo degli indici

Cbonds CBI AAA notch FRN Index
Cbonds CBI AAA notch FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 13/01/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-08-00598-R-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00598-R-001P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A107TK8
  • Cbonds ID
    1618059
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    sСОПФДОМ8
  • FIGI
    BBG01LTJ8F43
  • Ticker
    DOMRFR F 02/21/29 08
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Social Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
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2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
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