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Asian Development Bank (ADB), 4.125% 14feb2029, GBP (1590-00-1) (FIGI BBG01LC24Y23, XS2764856873, WKN A3LUDD)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2764856873 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/02/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 4,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 33,81 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 1.000.000.000 GBP e un importo in circolazione di 1.000.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2764856873, FIGI - BBG01LC24Y23, CFI - DTFCFR, Common Code - 276485687, Ticker - ASIA 4.125 02/14/29 EMTN.
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