Bond Screener
Perpetual Corporate Trust, FRN 19may2050, AUD (A2, ABS) (FIGI BBG00P7RWQR5, AU3FN0048567, WKN A3LMJF)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
28.232.000 AUD
Collocamento
-
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Perpetual Corporate Trust AU3FN0048567 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 19/05/2050. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 45.000.000 AUD e un importo in circolazione di 28.232.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0048567, FIGI - BBG00P7RWQR5, CFI - DBVXAR, Common Code - 200984820, Ticker - KINGF 2019-1 A2.
