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Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR (FIGI BBG009XY32G4, XS1280783983, WKN A1Z55H)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
747.444.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Bank XS1280783983 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/09/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 1,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 18 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 1.250.000.000 EUR e un importo in circolazione di 747.444.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1280783983, FIGI - BBG009XY32G4, CFI - DTFNFB, Common Code - 128078398, Ticker - LLOYDS 1.375 09/08/22 EMTN.
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