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HC Novotrans, 001P-05 (FIGI BBG01LW231M2, 4B02-05-12414-F-001P, Новотр 1Р5, RU000A107W06)
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Obbligazioni, Garantito
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L’obbligazione HC Novotrans RU000A107W06 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 04/03/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,2% and 0,2%. La duration modificata è pari a 0,25 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 587,81 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 571,73 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 10.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 10.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A107W06, FIGI - BBG01LW231M2, CFI - DBFUFB, Ticker - AOHCNV 14.25 03/04/27 1P05.
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