Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 3.675% 6feb2027, HKD (00145) (FIGI BBG01L8MM1C5, HK0000992872)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
870.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) HK0000992872 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/02/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,68% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,29 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 870.000.000 HKD e un importo in circolazione di 870.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000992872, FIGI - BBG01L8MM1C5, CFI - DTFUDB, Common Code - 276330551, Ticker - AIIB 3.675 02/06/27 EMTN.
