Bond Screener
Bank of Montreal, 6.2% 15sep2026, CAD (FIGI BBG01J7CCV47, CA06368LVX14)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
5.000.000 CAD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal CA06368LVX14 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/09/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 6,2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 5.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA06368LVX14, FIGI - BBG01J7CCV47, CFI - DBFUER, Ticker - BMO 6.2 09/15/26.
Salva
