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Perpetual Corporate Trust, FRN 22sep2051, AUD (2020-1, ABS) (FIGI BBG00WR54S11, AU3FN0055612, WKN A3LMJH)

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Collocamento
-
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    30.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    20.506.000 AUD
  • Equivalente in USD
    14.691.216,51 USD
  • Denominazione
    1.000 AUD
  • ISIN
    AU3FN0055612
  • Common Code
    222217253
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG00WR54S11
  • SEDOL
    BLFF7F0
  • Ticker
    LIONT 2020-1 A2
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  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Perpetual Corporate Trust
  • Settore
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    30.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    20.506.000 AUD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    20.506.000 AUD
  • Equivalente in USD
    14.691.217 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 AUD
  • Importo principale sul mercato
    *** AUD
  • Multiplo intero
    *** AUD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    1M BBSW
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    AU3FN0055612
  • Cbonds ID
    1626463
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    222217253
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG00WR54S11
  • WKN
    A3LMJH
  • SEDOL
    BLFF7F0
  • Ticker
    LIONT 2020-1 A2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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