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Liberty Funding, FRN 25jan2053, AUD (A1, ABS) (FIGI BBG0122XRJB6, AU3FN0062089, WKN A3KVLN)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
275.753.000 AUD
Collocamento
-
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Liberty Funding AU3FN0062089 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 25/01/2053. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 AUD, un importo di collocamento di 880.000.000 AUD e un importo in circolazione di 275.753.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0062089, FIGI - BBG0122XRJB6, CFI - DBVXAR, Common Code - 237287851, Ticker - LBRTY 2021-2P A1.
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