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Pepper Residential Securities, FRN 18nov2060, AUD (A2, ABS) (FIGI BBG00NWR2C87, AU3FN0047841, WKN A3KU11)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
12.773.000 AUD
Collocamento
-
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pepper Residential Securities AU3FN0047841 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 18/11/2060. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 AUD, un importo di collocamento di 90.300.000 AUD e un importo in circolazione di 12.773.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0047841, FIGI - BBG00NWR2C87, CFI - DBVXAR, Common Code - 199109952, Ticker - PEPAU 24X A2.
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