Bond Screener
Pepper I-Prime 2021-2 Trust, FRN 15jul2053, AUD (B, ABS) (FIGI BBG0123L8265, AU3FN0061958, WKN A3LJD5)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
12.096.000 AUD
Collocamento
-
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pepper I-Prime 2021-2 Trust AU3FN0061958 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 15/07/2053. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 14.400.000 AUD e un importo in circolazione di 12.096.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0061958, FIGI - BBG0123L8265, CFI - DBVXAR, Common Code - 237296141, Ticker - PEPAU 2021-2 B.
