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Barclays Bank UK, 3.05% 27feb2026, CNY (388483) (FIGI BBG01LD42WJ6, HK0000993235)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Barclays Bank UK HK0000993235 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 100.000.000 CNY e un importo in circolazione di 100.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000993235, FIGI - BBG01LD42WJ6, CFI - DTFUGB, Common Code - 276685244, Ticker - BACR 3.05 02/27/26 EMTN.
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