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ACL Holdings, 11.5% 16aug2027, EUR (FIGI BBG01L7K11C3, NO0013143966, WKN A3LU2D)
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Obbligazioni, Obbligazioni Garantite, Obbligazioni estere, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
60.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Guernsey
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ACL Holdings NO0013143966 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 16/08/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 11,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Guernsey. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 118%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,81 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 514,3 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 515,66 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 60.000.000 EUR e un importo in circolazione di 60.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NO0013143966, FIGI - BBG01L7K11C3, CFI - DBFSGR, Common Code - 276559575, Ticker - ACLHLD 11.5 02/16/27.
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