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African Development Bank, 0.5% 18oct2022, MXN (FIGI BBG003FC6L07, XS0835658617, WKN A1Z545)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
800.000.000 MXN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
MXN
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank XS0835658617 è uno strumento di debito denominato in MXN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/10/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 MXN, un importo di collocamento di 800.000.000 MXN e un importo in circolazione di 800.000.000 MXN, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0835658617, FIGI - BBG003FC6L07, CFI - DTFCFB, Common Code - 083565861, Ticker - AFDB 0.5 10/18/22 EMTN.
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