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ASX, FRN 26feb2027, AUD (FIGI BBG01LLMVL45, AU3FN0085148)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
275.000.000 AUD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    275.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    275.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    194.384.754,58 USD
  • Denominazione
    10.000 AUD
  • ISIN
    AU3FN0085148
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG01LLMVL45
  • Ticker
    ASXAU F 02/26/27 MTN

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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ASX Limited, un gruppo di scambio integrato e multi-asset, fornisce elenchi, trading, compensazione, regolamento, registrazione, nonché servizi informativi e tecnici in Australia e all'estero. I suoi prodotti includono azioni, indici, obbligazioni, titoli, prodotti negoziati in borsa ...
ASX Limited, un gruppo di scambio integrato e multi-asset, fornisce elenchi, trading, compensazione, regolamento, registrazione, nonché servizi informativi e tecnici in Australia e all'estero. I suoi prodotti includono azioni, indici, obbligazioni, titoli, prodotti negoziati in borsa (ETF) e altri ETP, fondi gestiti, warrant, opzioni, derivati su indici, derivati sui tassi di interesse, derivati sui cereali, derivati sull'energia e accordi di chiusura delle operazioni sul mercato.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    275.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    275.000.000 AUD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    275.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    194.384.755 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 AUD
  • Importo principale sul mercato
    *** AUD
  • Multiplo intero
    *** AUD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3m BBSW
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    AU3FN0085148
  • Cbonds ID
    1633223
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG01LLMVL45
  • Ticker
    ASXAU F 02/26/27 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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