Bond Screener
Wharf Holdings, 3.61% 20may2021, USD (FIGI BBG006G5PQ57, HK0000199437)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
20/05/2021
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Wharf Holdings HK0000199437 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 20/05/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,61%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 4,82 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 50.000.000 USD e un importo in circolazione di 50.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000199437, FIGI - BBG006G5PQ57, CFI - DTFXFB, Common Code - 106814953, Ticker - WHARF 3.61 05/20/21 EMTN.
Salva
